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天津煜展贵金属:风险偏好情绪恐受打压,金银存在高位回落风险

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共0条评论】【我要评论 时间:2012年2月15日 20:41

  基本面

  1 , 美国: 美国1月零售销售月率上升0.4%,至4014.0亿美元,预期上升0.7%,增幅不及预期,其中汽车销售疲软,暗示消费者对于经济的看法仍旧谨慎。美国商务部周二公布的数据显示,因企业补充存货以满足年底强劲的需求,美国12月商业库存温和上涨。数据显示,美国12月商业库存月率上涨0.4%,预期增长0.5%。

  2,欧元区: 欧盟统计局昨天公布的数据显示, 欧元 区12月工业产出月率下滑1.1%,略优于下滑1.2%的预期水平,前值修正为持平,初值下滑0.1%。希腊国家统计局公布的数据显示,希腊去年第四季度国内生产总值年率大幅萎缩7.0%,不断恶化的欧债危机令希腊经济深陷泥潭,而严厉的紧缩措施更是令经济雪上加霜。

  3 , 日本: 日本央行周二决定通过扩大资产购买规模来放宽货币政策,并设定通胀目标。目前日本央行面临的政治压力日益增加,要求其采取更大胆举措以对抗通缩,并缓解日元升值对经济的冲击。日本央行一致决定将基准利率维持在在0-0.1%区间,符合此前市场普遍预期。日本央行将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿日元,至65万亿日元。根据该计划,央行购买国债和民间债券,并为多种抵押品提供低价融资。央行表示,此次扩大的部分将全用于购买长期国债。此外,央行还宣布,将消费物价通胀率1%视为一个政策目标。央行指出,决定采取中长期价格稳定目标以明确对抗通缩的决心。日本央行维持经济评估不变,称日本经济活动基本持平,但其表示,由于欧债危机和日元升值,日本经济前景不确定性仍很大。央行还声称,决定实施进一步宽松政策旨在保障目前经济复苏的良好势态,未来仍将继续实施有力的货币宽松政策。

  4,国际原油: 近期,国际机构纷纷下调了原油需求预期。国际能源署于上周五再次下调2012年原油需求预期。自年初以来,IEA已累计将2012年原油日需求量下调50万桶。此前,欧佩克也再次下调了2012年原油需求预期。欧佩克将2012年全球日均原油需求量增幅下调至94万桶/天,比上次预测下调了大约12万桶/天。迄今为止,欧佩克已将2012年原油需求增幅预期较最初预期下调了近三分之一。各大机构调低原油需求预期,主要出于对全球经济疲软的担心。欧佩克称,发达经济体走软对原油市场产生不利影响,并在短期内带来巨大的不确定性。欧佩克警告称,更令人担忧的是,印度和中国的经济增长将弱于该组织的预期。欧佩克还将2012年全球经济增幅预期下调1个百分点,至3.4%。

  5,德国: 德国2月ZEW经济景气指数自上个月的-21.6大幅升至+5,预期为-15。该数据为连续第三个月回升,也是自去年5月份以来首次转为正值。现况指数也自28.4大幅升至40.3,高于预期的30.5。好于预期的数据表明,德国经济依然强劲,之前市场上流传德国四季度经济萎缩的担忧被扫清。

  6,ETF持仓量: 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust截至2月15日的黄金持仓量减少0.39吨,至1,278.26吨的水平。

  全球最大的 白银ETF --iSharesSilverTrust截至2月15日的白银持仓量减少33.25吨,至9,624.97吨的水平。

  总之,昨日美国数据短期出现坏于预期,美元指数小幅回调;欧元区数据稍好于预期,非美在美盘出现一波反弹;而昨日的日本政府干预后市,扩大资产购买规模 10万亿日元,短期可能会对近期上涨的日元构成打压,美日开始上涨,非美可能会出现小幅回落;国际机构下调原油需求预期,国际原油价格近期可能会出现小幅微调,金银可能会因此受到影响;机构在2月的中上旬连续加仓后,昨日开始出现减仓情况,说明短期金银可能会出现进一步的回调。

  技术面

  白银:

  日线图上, 昨日白银开盘于33.70,亚盘震荡下行,之后在33.40-33.60区间震荡,欧盘向下测试33.33之后开始震荡上行,美盘惯性上涨,最高测试33.81日内高点,尾盘稍有回落,收盘在33.55附近,日线收于一下引线较长的小阴线,整体运行于10日均线之下,上方10日均线的阻力在33.73一线,下方是20日均线的支撑,位置在33.00附近,随机指标MACD位于0轴之上死叉向下,同时上方存在一定的顶背离,RSI整体位于50之上的多头区间内,短期美银价趋势偏多,但高位有回调风险;

  4小时图上, 白银整体运行于89日均线之上,现在运行于89日均线附近33.70附近,鳄鱼线拐头向下,AO AC绿柱出现,短期上升动能逐渐显现,GATOR短期位于区间震荡;

  1小时图上, 白今日开盘于PP线之上,PP线的位置在33.54,下方的S1支撑在33.27,上方R1阻力在33.81,随机指标MACD位于0轴之上金叉,RSI位于50之上的多头区间内,ADX短期趋势偏多;

  综上所述: 白银近即日仍将以区间震荡为主,整体趋势仍然偏弱,白天主要以区间操作为主,白天关注区间33.00-33.81。

  今日 关注数据

  18:00欧元区12月份贸易收支前值69亿欧元;市场影响★

  18:00欧元区四季度GDP;市场影响★

  18:30英国央行通胀报告;市场影响★

  20:00美国2月6日当周MBA抵押贷款申请

  21:30美国2月份纽约联储制造业指数前值13.48

  22:00美国12月份国际资本净流入前值486亿美元;韬客预测501亿美元;市场影响★★★

  22:00美国12月份长期资本净流入前值598亿美元;韬客预测610亿美元

  22:15美国1月份工业生产前值0.4%;市场影响★★

  22:15美国1月份设备利用率前值78.1%

  23:00美国2月份NAHB房屋市场指数前值25

  23:30美国2月6日当周EIA原油库存

  今日 关注支撑阻力

  天通金 第一支撑 346.3 第二支撑 344.5

  第一阻力 349.7 第二阻力3 51

  白银 第一支撑 6700 第二支撑 6620

  第一阻力 6840 第二阻力 6920

  铂金 第一支撑 329 第二支撑 326

  第一阻力 334.1 第二阻力33 6

  钯金 第一支撑 138 第二支撑13 6

  第一阻力14 2.5 第二阻力14 5

  今日 金银操作策略

  天通金

  1,价格到 345.2-345.4 多单,止损80点,目标 347-349

  2,价格到 349.5-349.7 空单,止损80点,目标 348-346.5

  白银

  1,价格到 6680-6700 多单,止损70点,目标 6760-6840

  2,价格到 6820-6840 空单,止损70点,目标 6750-6680

  铂金

  1,价格到 328.8-329 多单,止损120点,目标 334-336

  2,价格到 333.9-334.1 空单,止损120点,目标 329-327

  钯金

  1,价格到 138-138.2 多单,止损120点,目标 142.5-145

  2,价格到 142.3-142.5 空单,止损120点,目标 138-136

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